Optionen Handel Beine

Was ist ein Leg Ein Bein ist ein Bestandteil einer Derivathandelsstrategie, bei der ein Trader mehrere Optionskontrakte oder mehrere Futures-Kontrakte (oder selten Kombinationen beider) kombiniert, um eine Position abzusichern, von Arbitrage oder Gewinn zu profitieren Aus einem Spread. Innerhalb dieser Strategien wird jeder Derivatkontrakt oder - position im zugrundeliegenden Wertpapier ein Bein genannt. Die im Swap ausgetauschten Zahlungsströme werden auch als Beine bezeichnet. BREAKING DOWN Leg Optionen sind derivative Kontrakte, die den Händlern das Recht einräumen, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Wert für einen vereinbarten Preis (der Ausübungspreis) an oder vor einer bestimmten Option zu kaufen (Verkaufsoption) oder zu verkaufen (Put-Option) (Bei amerikanischen Optionen). Die einfachsten Option Strategien sind einbeinig, mit einem Vertrag. Diese kommen in vier Grundformen: Long Call (Kauf einer Call-Option) Short Call (Verkauf oder Schreiben einer Call-Option) Short put (verkaufen oder schreiben Sie eine Put-Option) Long put (kaufen Sie eine Put-Option) Eine fünfte, die Cash-gesichert Put, beinhaltet den Verkauf einer Put-Option und halten das Geld auf der Hand, um die zugrunde liegende Sicherheit kaufen, wenn Option ausgeübt wird. Durch die Kombination dieser Optionen miteinander und mit kurzen oder langen Positionen in den zugrunde liegenden Wertpapieren, können Händler komplexe Wetten auf künftige Kursbewegungen konstruieren, ihre potenziellen Gewinne nutzen, ihre potenziellen Verluste begrenzen und dadurch kostenloses Geld durch Arbitrage schaffen. Die Praxis der Kapitalisierung auf seltene Markt-Ineffizienzen. Im Folgenden finden Sie Beispiele für Zwei-, Drei - und Vierbeinoptionsstrategien: Two-Leg-Strategie: Long Straddle Die Long Straddle ist ein Beispiel für eine Optionsstrategie bestehend aus zwei Beinen, einem Long-Call und einem Long-Put. Wie die folgende Grafik zeigt, ergibt die Kombination dieser beiden Verträge einen Gewinn, wenn der zugrunde liegende Wertpapierpreis steigt oder sinkt. Der Investor bricht, auch wenn der Preis durch die Nettoverschuldung (den Preis, den sie für die beiden Verträge bezahlt hat, plus Provisionsgebühren) ansteigt oder wenn sie durch ihre Nettoverschuldung sinkt, wenn sie sich weiter in beide Richtungen bewegt, gewinnt sie. Ansonsten verliert sie Geld, aber ihr Verlust beschränkt sich auf ihre Nettoschuld. Drei-Bein-Strategie: Kragen Der Kragen umfasst drei Beine: eine lange Position in der zugrunde liegenden Sicherheit, eine lange setzen und einen kurzen Anruf. Diese Kombination bedeutet eine Wette, dass der zugrunde liegende Preis steigen wird, aber seine Absicherung durch die Long-Put, die das Potenzial für Verlust begrenzt diese Kombination allein wird als Schutzpaket bekannt. Durch das Hinzufügen eines kurzen Anrufs hat der Investor seinen potenziellen Gewinn begrenzt. Auf der anderen Seite, das Geld, das er erhielt aus dem Verkauf der Aufforderung kompensiert den Preis der Put, und vielleicht sogar überschritten haben, senken seine Netto-Debit. Four-Leg-Strategie: Iron Condor Der eiserne Kondor ist eine komplexe Strategie, aber sein Ziel ist einfach: ein bisschen Geld auf eine Wette zu machen, dass der zugrunde liegende Preis nicht sehr viel bewegt. Idealerweise wird der zugrunde liegende Kurs zwischen dem Ausübungspreis der Short-Put und dem Short Call liegen. Die Gewinne werden auf den Netto-Kredit begrenzt, den der Investor nach dem Kauf und Verkauf der Verträge erhält, aber der maximale Verlust ist ebenfalls begrenzt. Um diese Strategie aufzubauen, kaufen Sie eine Put, verkaufen eine Put, kaufen einen Anruf und verkaufen einen Anruf bei der relativen Streik Preise unten gezeigt. Die Ablaufdaten sollten nahe beieinander liegen, wenn nicht identisch, und das ideale Szenario ist, dass jeder Vertrag aus dem Geld ausläuft, dh wertlos. Futures-Kontrakte können auch kombiniert werden, wobei jeder Kontrakt ein Bein einer größeren Strategie darstellt. Diese Strategien umfassen Kalender Spreads. In dem ein Händler einen Futures-Kontrakt mit einem Liefertermin verkauft und einen Vertrag für dieselbe Ware mit einem anderen Liefertermin kauft. Der Kauf eines Vertrages, der relativ bald abläuft und einen späteren (oder aufgeschobenen) Vertrag kürzt, ist bullisch und umgekehrt. Andere Strategien versuchen, von dem Spread zwischen den verschiedenen Rohstoffpreisen, wie der Rissausbreitung (der Unterschied zwischen Öl und seinen Nebenprodukten) oder der Funkenstrecke (der Differenz zwischen dem Erdgaspreis und dem Strom aus gasbefeuerten Anlagen), zu profitieren In Options-Trading-Legs in Options Trading - Definition Legs sind die Komponentenoptionen oder Optionen, die jeden Teil einer Optionsspanne ausmachen. Beine in Options Trading - Einführung Optionsstrategien oder Options Spreads. Werden häufig durch die Anzahl der Komponentenoptionen identifiziert, aus denen der Spread besteht. Diese Komponenten sind als Beine bekannt. In der Tat sind Beine einfach professionelle Optionen Handel Jargon für die Anzahl der Optionen-Typen, die eine Option-Strategie. Eine Optionsstrategie mit 2 Komponenten, wie zB der Long Straddle, wird als Two-Legged-Optionsstrategie oder als Optionsstrategie mit zwei Beinen bezeichnet. Dieses Tutorial soll im Detail untersuchen, was Beine im Optionshandel bedeuten. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 45 pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einer Rezession Was ist Leg in Options Trading Wenn ein Aktieninvestor sprechen über ein Bein nach oben oder unten, es bezieht sich auf einen Preis Trend in eine bestimmte Richtung. Eine bullische Preisentwicklung ist bekannt als ein up-Bein und eine bärige Preisentwicklung ist bekannt als Down-Bein. Allerdings bedeutet der Begriff Bein im Optionshandel eine ganz andere Sache. Leg im Optionshandel ist ein Name für die einzelnen Komponentenoptionen, die eine Optionsstrategie bilden. Wenn Sie einfach kaufen oder schreiben Sie einen einzigen Optionen Vertrag, führen Sie eine einbeinige Optionen-Strategie. Dies bedeutet eine Optionsstrategie, die aus nur einem Komponentenoptionsvertrag besteht, unabhängig davon, wie viele Verträge gehandelt werden. Der Kauf eines Kontrakts für Call-Optionen ist eine einbeinige Optionsstrategie (Long Call) und der Kauf von zehn Kontrakten der gleichen Call-Optionen ist immer noch eine einbeinige Optionsstrategie, da nur ein bestimmter Call Options-Vertrag an dieser Optionsposition beteiligt ist. Grundsätzlich werden Beine verwendet, um die Anzahl der Komponentenoptionen in einer Optionsstrategie zu beschreiben. Komplexere Optionen Strategien, wie die Butterfly Spread, können von vielen Beinen in einer einzigen Position umfassen. Solche Optionen Strategien werden als Multi-Leg-Optionen-Strategien oder Multi-Legged Options Strategies bekannt. Die Butterfly Spread ist eine drei-legged Optionsstrategie, da drei verschiedene Optionskontrakte an der Ausarbeitung der Strategie beteiligt sind. Der Moneyness-Zustand eines Beines wird auch bei der Beschreibung der einzelnen Beine einer Optionsstrategie verwendet. Wie Sie oben sehen können, besteht die Butterfly-Ausbreitung aus einem Geldbein (OTM-Bein) und einem Geldbein (ATM-Bein) und einem Geldbein (ITM-Bein). Legging in eine Options-Position Der Begriff legging in eine Position oder ein Bein in eine Position bezieht sich auf die Eingabe einer Multi-Bein-Optionen Position ein Bein zu einem Zeitpunkt statt gleichzeitig. Dies ist ein Ansatz von vielen Optionen Profis verwendet, um in bessere Füllpreise für jedes einzelne Bein führen, wodurch eine Option Position ein guter Vorsprung. Lesen Sie mehr über Legging. Beliebte Zwei-Legged-Optionen Strategien Zwei legged Options-Strategien bezieht sich auf Optionen Strategien mit zwei Beinen, oder Komponentenoptionen Verträge. Hier ist eine Liste der beliebtesten Optionen Strategien bestehend aus zwei Beinen. Bull Call Spread Dies ist eine bullische Optionsstrategie, die aus einem langen Call-Bein und einem kurzen Call-Bein mit einem höheren Basispreis besteht. Lernen Sie die Bull Call Spread. Bear Put Verbreitung Dies ist eine bärische Optionsstrategie, die aus einem Long Put Bein und einem Short Put Bein zu einem niedrigeren Basispreis besteht. Lernen Sie den Bären Put Verbreitung. Long Straddle Dies ist eine volatile Optionsstrategie, die aus einem Long-Call-Bein und einem Long-Put-Bein mit demselben Ausübungspreis besteht, um Gewinn zu erzielen, wenn der Basiswert in beide Richtungen ausbricht. Lernen Sie die lange Straddle. Beliebte Drei-Legged-Optionen Strategien Drei legged Options-Strategien bezieht sich auf Optionen Strategien mit drei Beinen oder Komponentenoptionen Verträge. Es gibt nur eine Optionsstrategie mit drei Beinen, die in der Optionshandelswelt am populärsten ist und das ist: Butterfly Spread Dies ist eine neutrale Optionsstrategie, die aus einem langen Callput-Bein, einem kurzen Callput-Bein mit der doppelten Anzahl an der Geld-Kontrakte und ein Long-Call-Leg zu einem höheren Basispreis. Lernen Sie die Schmetterlingsausbreitung. Beliebte Four Legged Optionen Strategien Vier legged Options Strategien bezieht sich auf Optionen Strategien mit vier Beinen oder Komponentenoptionen Verträge. Ebenso ist nur eine vierbeinige Optionsstrategie so gut bekannt, dass fast alle Optionshändler darüber Bescheid wissen und das ist: Condor Spread Dies ist eine neutrale Optionsstrategie, die aus langen und kurzen Optionen über vier verschiedene Ausübungspreise besteht, um Gewinn zu erzielen, sollte der Basiswert zulegen Bleiben innerhalb der Grenzen der mittleren zwei Basispreise. Lernen Sie die Kondore verbreiten.